Kalkulator Ukuran Posisi
Tentukan risiko terlebih dahulu, lalu biarkan jumlah saham mengikuti. Modal akun, persentase risiko, harga masuk, dan stop menghasilkan posisi yang rugi tepat sebesar pilihan Anda jika stop tercapai.
Pengaturan
Pintasan keyboard
| Tab / Shift+Tab | Kolom berikutnya / sebelumnya |
| ↑ / ↓ | Ubah nilai sebesar 1 (Shift: 10, Alt: 0.1) |
| Enter | Salin hasil utama |
| [ / ] | Kurangi / tambah desimal (persen) |
| Esc | Kosongkan kolom |
Rumus ukuran posisi
Penentuan ukuran posisi berjalan terbalik dari cara kebanyakan orang membeli saham. Bukan “berapa saham yang sanggup saya beli?”, melainkan “berapa saham yang menjaga kerugian pada angka pilihan saya?”:
shares = (account × risk%) ÷ |entry − stop|
Semua unsur rumus berada dalam kendali Anda sebelum transaksi. Modal akun dan persentase risiko menentukan uang yang bersedia Anda rugikan; jarak harga masuk ke stop menentukan berapa bagian uang itu yang dapat hilang per saham. Perhatikan yang tidak ada: keyakinan, potensi kenaikan, atau seberapa menarik peluangnya. Ukuran posisi murni pertahanan; sisi menyerangnya ada dalam rasio risiko/imbalan.
Cara menggunakan
- Masukkan modal akun. Total modal yang menjadi dasar persentase risiko — $10,000 dalam contoh.
- Pilih persentase risiko. Bagian modal akun yang boleh hilang dalam satu transaksi rugi. Konvensi umumnya 1%; kolom menerima desimal.
- Masukkan harga masuk dan stop. Harga rencana pembelian dan harga keluar jika perkiraan salah — di sini $50 dan $48.
- Lihat jumlah saham dan biaya. Saham = (akun × risiko%) ÷ (harga masuk − stop), dibulatkan ke bawah: 50 saham, $2,500 — seperempat akun, dengan risiko tepat $100.
Kesalahan yang perlu dihindari
Menentukan ukuran dengan perasaan — posisi $2,000 yang “kecil”, posisi $8,000 yang “besar” — memisahkan kerugian dari rencana, karena kerugian bergantung pada jarak stop, bukan hanya besar posisinya. Posisi $2,000 dengan stop 20% rugi $400; posisi $8,000 dengan stop 2% rugi $160. Penelitian teori prospek menunjukkan bahwa rasa sakit akibat rugi kira-kira dua kali rasa puas akibat untung. Itulah alasan angka kerugian perlu ditentukan lebih dahulu. Artikel efek disposisi menghubungkan psikologi itu dengan perilaku trader nyata.
FAQ ukuran posisi
Bagaimana ukuran posisi dihitung dari stop-loss?
Hitung dua komponen lalu bagi. Pertama, nominal risiko: akun × risiko% — akun $10,000 dengan risiko 1% mempertaruhkan $100. Kedua, risiko per saham: |harga masuk − stop| — masuk pada $50 dengan stop $48 berarti risiko $2 per saham. Saham = $100 ÷ $2 = 50 saham, dengan biaya $2,500. Jarak stop, bukan akun itu sendiri, menentukan jumlah saham.
Apa itu aturan 1%?
Konvensi ukuran posisi: risiko maksimal 1% dari akun pada satu transaksi, agar satu kerugian atau bahkan rangkaian hasil buruk tidak membuat Anda berhenti. Sepuluh kerugian 1% berturut-turut menyisakan 90.4% akun; sepuluh kerugian 10% menyisakan 34.9%. Semakin dalam penurunan, semakin berat perhitungan pemulihannya; lihat tabel pemulihan kerugian.
Mengapa kalkulator membulatkan jumlah saham ke bawah?
Pembulatan ke atas melampaui risiko pilihan Anda; pembulatan ke bawah menjaganya tetap sama atau lebih kecil. Jika broker mendukung saham pecahan, aktifkan pilihannya untuk menampilkan jumlah eksak: risiko $100 dengan risiko $3 per saham menghasilkan 33.3333 saham. Pembulatan ke saham utuh membuat risiko hasil perhitungan biasanya sedikit di bawah target, tidak pernah di atasnya.
Bagaimana jika biaya posisi yang dihitung melebihi modal akun?
Ini terjadi ketika stop sangat dekat: risiko per saham mengecil, sehingga jumlah saham membengkak. Kalkulator memberi tanda — membeli sebanyak itu memerlukan leverage, yang menambah biaya dan risiko di luar model halaman ini. Stop yang lebih lebar atau persentase risiko lebih kecil membawa biaya posisi kembali dalam batas modal akun.