Kalkulator Risiko/Imbalan
Tiga harga — masuk, stop, target — menjadi rasio yang ditawarkan transaksi dan tingkat kemenangan yang diam-diam dituntutnya. Berlaku untuk long maupun short.
Pengaturan
Pintasan keyboard
| Tab / Shift+Tab | Kolom berikutnya / sebelumnya |
| ↑ / ↓ | Ubah nilai sebesar 1 (Shift: 10, Alt: 0.1) |
| Enter | Salin hasil utama |
| [ / ] | Kurangi / tambah desimal (persen) |
| Esc | Kosongkan kolom |
Rumus risiko/imbalan
Dua pengurangan dan satu pembagian:
risk = |entry − stop| · reward = |target − entry| · ratio = reward ÷ risk
Contoh ini mempertaruhkan $2 (50 → 48) untuk pergerakan $6 (50 → 56): 3:1. Angka pendamping yang sering dilewatkan trader adalah tingkat kemenangan impas, risk ÷ (risk + reward). Angka itu mengubah rasio menjadi asumsi Anda tentang masa depan: transaksi 3:1 impas pada tingkat keberhasilan 25%, sehingga mengambilnya berarti berkata, “Saya yakin target ini tercapai setidaknya satu dari empat kali.” Setelah diucapkan jelas, beberapa transaksi tidak lagi tampak begitu cerdas.
Kedua alat sengaja dipasangkan: halaman ini membantu menilai kelayakan transaksi; kalkulator ukuran posisi menentukan seberapa besar posisinya. Tiga harga yang sama, dua pertanyaan berbeda. Keduanya juga mengasumsikan bahwa stop benar-benar membatasi rugi. Gap harga dan biaya mengaburkan batas itu, sehingga tersedia halaman impas.
Long, short, dan pemeriksaan kewajaran
Untuk short, harga masuk berada di bawah stop dan di atas target. Kalkulator hanya mensyaratkan stop dan target mengapit harga masuk dari sisi berlawanan. Jika keduanya berada di sisi yang sama, kalkulator tidak memberi jawaban, alih-alih menyajikan rasio tanpa makna. Penyebab umumnya kolom tertukar, yang cepat diketahui melalui catatan berwarna lembut.
FAQ risiko/imbalan
Bagaimana rasio risiko/imbalan dihitung?
Risiko adalah jarak harga masuk ke stop; imbalan adalah jarak harga masuk ke target. Rasionya imbalan ÷ risiko. Masuk pada $50, stop $48, target $56 berarti risiko $2 untuk meraih $6 — rasio 3:1, sering ditulis “3R”. Berdasarkan harga, bukan persentase: rasionya sama untuk 10 maupun 10,000 saham.
Apa itu tingkat kemenangan impas?
Proporsi transaksi yang harus menang agar hasil bersih strategi nol: risiko ÷ (risiko + imbalan). Pada 3:1, nilainya 2 ÷ 8 = 25% — Anda dapat salah tiga dari empat kali dan tetap impas, sebelum biaya. Pada 1:1 Anda perlu 50%, sedangkan pada 1:3, mempertaruhkan tiga untuk meraih satu, Anda harus menang 75% hanya agar tidak merugi.
Berapa rasio risiko/imbalan yang baik?
Secara matematis, tidak ada rasio yang “baik” jika berdiri sendiri. Rasio hanya berarti jika disandingkan dengan frekuensi target benar-benar tercapai. 3:1 dengan keberhasilan 20% merugi; 1:1 dengan keberhasilan 60% menghasilkan laba. Yang dinyatakan rasio secara jujur adalah tingkat kemenangan yang tersirat dalam asumsi Anda. Kalkulator ini menampilkannya agar asumsi itu dapat dinilai. Tidak ada rekomendasi di sini.
Mengapa muncul pesan saat stop dan target berada di sisi yang sama?
Posisi long memerlukan stop di bawah harga masuk dan target di atasnya; posisi short kebalikannya. Jika keduanya berada di satu sisi, salah satu pesanan tidak dapat menjalankan fungsinya: “target” tercapai sementara stop masih aktif di bawahnya, atau transaksi hanya mungkin merugi. Pemeriksaan kewajaran menangkap kolom yang tertukar sebelum menghasilkan rasio yang tampak meyakinkan tetapi tanpa makna.