Risiko/avkastningskalkulator
Tre kurser — inngang, stopp og mål — blir til forholdet handelen tilbyr, og vinnerandelen den stilltiende krever. Virker for lange og korte posisjoner.
Innstillinger
Hurtigtaster
| Tab / Shift+Tab | Neste / forrige felt |
| ↑ / ↓ | Endre en verdi med 1 (Shift: 10, Alt: 0.1) |
| Enter | Kopier hovedresultatet |
| [ / ] | Færre / flere desimaler (prosent) |
| Esc | Tøm feltet |
Formlene for risiko/avkastning
To subtraksjoner og én divisjon:
risk = |entry − stop| · reward = |target − entry| · ratio = reward ÷ risk
Regneeksemplet risikerer $2 (50 → 48) for en bevegelse på $6 (50 → 56): 3:1. Tallet ved siden av er det handlere hopper over: vinnerandelen for nullresultat, risk ÷ (risk + reward). Den gjør forholdet til påstanden du fremsetter om fremtiden: En handel med 3:1 går i null ved 25% treff, så å ta handelen sier «jeg tror dette målet nås minst én av fire ganger». Sagt høyt slutter enkelte handler å høres smarte ut.
Verktøyene hører bevisst sammen: Denne siden avgjør om handelen er verdt å ta; kalkulatoren for posisjonsstørrelse avgjør hvor stor den kan være. Samme tre kurser, to forskjellige spørsmål. Begge forutsetter også stilltiende at stoppen faktisk begrenser tapet. Kursgap og gebyrer gjør grensen mindre skarp, som er grunnen til at siden for nullresultat finnes.
Lange og korte posisjoner og rimelighetskontrollen
For en kort posisjon ligger inngangen under stopp og over mål. Kalkulatoren krever bare at stopp og mål ligger på hver sin side av inngangen. Hvis begge lander på samme side, avstår den fra å svare i stedet for å vise et meningsløst forholdstall. Årsaken er vanligvis ombyttede felt, som den dempede merknaden lar deg oppdage med ett blikk.
Vanlige spørsmål om risiko/avkastning
Hvordan beregnes risiko/avkastningsforholdet?
Risiko er avstanden fra inngang til stopp; mulig gevinst er avstanden fra inngang til mål. Forholdet er mulig gevinst ÷ risiko. Inngang på $50, stopp på $48 og mål på $56 risikerer $2 for å tjene $6 — et forhold på 3:1, ofte skrevet «3R». Kurser, ikke prosenttall: Forholdet er det samme for 10 aksjer og 10,000.
Hva er vinnerandelen for nullresultat?
Andelen handler som må gi gevinst for at strategien skal ende på null: risiko ÷ (risiko + mulig gevinst). Ved 3:1 er det 2 ÷ 8 = 25% — du kan ta feil tre av fire ganger og likevel gå i null, før kostnader. Ved 1:1 trenger du 50%, og ved 1:3, der du risikerer tre for å tjene én, må du vinne 75% av gangene bare for å holde deg flytende.
Hva er et godt risiko/avkastningsforhold?
Matematisk er ingen forholdstall «gode» alene — et forhold betyr bare noe sammen med hvor ofte målet faktisk nås. 3:1 der målet nås 20% av gangene, taper penger; 1:1 med treff 60% av gangene tjener penger. Det forholdet redelig gjør, er å fastsette vinnerandelen du underforstått legger til grunn. Kalkulatoren viser den, slik at du kan vurdere påstanden. Ingenting her er en anbefaling.
Hvorfor får jeg en merknad når stopp og mål ligger på samme side?
En lang posisjon trenger stopp under inngang og mål over; en kort posisjon er speilvendt. Begge på samme side betyr at en av ordrene aldri kan fylle sin funksjon: Treffer du «målet», er stoppen fortsatt aktiv nedenfor, eller handelen kan bare tape. Rimelighetskontrollen fanger ombyttede felt før de gir et meningsløst forholdstall som ser overbevisende ut.